Зміст.
1. Введення1.1 Мета проекту
1.2 Опис проекту
1.3 Інвестиційний план
2. Істота проекту
2.1 Опис послуги
2.2 Можливі покупці послуги
2.3 Відмінність послуги від аналогічної у конкурентів
3. Маркетингові дослідження і план маркетингу
3.1 Аналіз ринку
3.2 Сегменти ринку
3.3 Аналіз сегмента фірми
3.4 Ціноутворення
3.5 Проведення рекламної кампанії
4. Технічне забезпечення проекту
5. Ризики проекту
6. Фінансовий план
6.1 Розрахунок собівартості виробництва одиниці послуги
6.2 Прогноз обсягів реалізації послуги
6.3 Баланс доходів / витрат
6.4 Розрахунок терміну окупності
7. Організаційний план
8. Висновки
Бізнес-план комп'ютерного клубу.
1. Введення
Завдання комп'ютерного клубу як виду бізнесу, так само, як і будь-якого іншого - це, перш за все, отримання прибутку. Тому першочергове завдання підприємця при відкритті власної клубу - окупити свої витрати в максимально короткий термін і досягти стабільності і рентабельності підприємства у подальшому.Комп'ютерний клуб відноситься до підприємства споживчого ринку в сфері послуг. Це означає, що діяльність комп'ютерного клубу характеризується як надання послуг населенню. Основна послуга тут - надання комп'ютерів і програмного забезпечення в оренду окремим користувачам. У залежності від цілей користувачів (клієнтів) характер послуги може незначно змінюватися. Це можуть бути комп'ютерні ігри, отримання інформації з «всесвітньої павутини», відправка електронної пошти, спілкування з іншими людьми через інтернет у реальному часі (чат, ICQ, MSN Messenger) та ін
Затребуваність комп'ютерних послуг зростає з кожним роком, незважаючи на те, що у багатьох користувачів з'являються свої власні домашні комп'ютери. По-перше, для багатьох комп'ютерних ігор потрібний наявність локальної мережі, до якої не підключені комп'ютери домашніх користувачів. І, по-друге, поширеність будинкових мереж з високошвидкісним доступом до мережі інтернет поки ще дуже мала, і навіть маючи вдома підключення по телефонній лінії, користувача цікавить більш висока швидкість підключення, ніж по dial-up (> 33кбіт). Все це може забезпечити на сучасному етапі розвитку комп'ютерний клуб.
1.1 Мета проекту
Метою проекту є створення Інтернет-клубу в Центральній частині міста Миколаєва (Ленінський район, вул.Садова) для надання послуг мешканцям міста.Діяльність створюваного підприємства направлена на надання послуг у сфері комп'ютерного бізнесу для людей із середнім рівнем доходу.
1.2 Опис підприємства
Даний проект планується реалізувати з утворенням юридичної особи.Для фінансування проекту планується узяти пільговий кредит у сумі 144 млн гривень терміном на 1 рік під 20% річних у Миколаївському відділенні Приват-Банку.
Для організації виробництва потрібно придбати:
Комп'ютерне обладнання;
меблі;
зробити невеликий ремонт приміщення спрямований на покращення інтер'єру. Приміщення планується взяти на правах довгострокової оренди.
Основні вимоги до персоналу - наявність необхідної професійної кваліфікації. Загальна кількість створюваних робочих місць - 10 осіб.
1.3 Інвестиційний план
У підготовчий період необхідно виконати наступний обсяг робіт:
1. Отримати кредит у Миколаївському відділенні «Приват - Банку»;
2. Укласти договір на оренду приміщення;
3. Закупити необхідне для організації виробничого процесу обладнання;
4. Провести ремонт та дообладнано приміщення;
5. Закупити меблі;
6. Провести підбір персоналу;
7. Отримати дозволи у сан. епідем. станції
2. Істота проекту
2.1 Опис послуги
Комп'ютерний клуб - це організація, яка заробляє наданням в оренду населенню комп'ютерів з встановленим програмним забезпеченням. Факт оренди здійснюється за місцем знаходження клубу. Одиницею оплачуваної послуги (у даному випадку оренди комп'ютера) є одну академічну годину.Надані послуги:
I. Комп'ютерні ігри:
- На персональному комп'ютері;
- В локальній мережі;
- В Internet;
II. Всесвітня павутина - Internet:
- Пошук рефератів, курсових, творів, дипломних проектів і т.д.;
- Перегляд новин;
- Доступ до електронних бібліотек;
- Спілкування в реальному часі (чат, форум, ICQ, MSN Messenger);
- Електронна пошта;
- Internet - телефонія;
III. Поліграфія:
- Широкоформатний друк;
- Високоякісне сканування;
- Ксерокс;
- Запис на CD-RW носії;
IV. Перегляд (прослуховування) новинок відео-і аудіозаписів.
2.2 Можливі покупці послуги
Споживачі послуги - це люди 16-35 років (старші школярі, студенти, молоді фахівці).
Основні споживачі комп'ютерних клубів - це діти та підлітки у віці від 7 до 18 років. Їх цікавлять в основному комп'ютерні ігри. Основна привабливість в клубі для них - можливість грати один з одним, тобто якась імітація реальності. Значна частина їх віддає перевагу працювати в Інтернеті або грати в комп'ютерні ігри по ночах.
Старші школярі і студенти за допомогою Internet роблять підготовку рефератів, курсових робіт, дипломних проектів.
Більш старша вікова група віддає перевагу спілкуванню в Internet в реальному часі, а також пошук необхідної інформації в електронних бібліотеках.
Припускаємо працювати цілодобово для надання послуг.
2.3 Відмінність послуги від аналогічної у конкурентів
Якість послуги комп'ютерного клубу складається з декількох компонентів.I. Потужний комп'ютерний парк зі спеціальним ігровим обладнанням (ігрові джойстики, спеціалізовані відеокарти, навушники).
II. Широкий спектр послуг.
III. Високошвидкісний Internet.
IV. Кваліфікований персонал.
V. Ліцензоване програмне забезпечення.
3. Маркетингові дослідження і план маркетингу
3.1 Аналіз ринку
Станом на 2004 рік вже всі великі міста (з населенням більше 100 тис. жителів) мають розвинену інфраструктуру комп'ютерних клубів. У центрі міста, як правило, розташовується кілька великих інтернет-кафе з кількістю комп'ютерів більше 50, і по околицях розкидані кілька дрібних клубів на 10-30 комп'ютерів.У безпосередній близькості від нашого Інтернет-клубу розташовується ряд підприємств, що надають аналогічні послуги. У мікрорайоні проживає близько 100000 чоловік. Поблизу розташовані гуртожитки інститутів, школи, ліцеї, гімназії, технікуми. Послуги, що надаються аналогічними підприємствами, на наш погляд, не забезпечують запити населення. Тому вважаємо, що наш Інтернет-клуб конкурентно-здатний і має реальні шанси на обслуговування достатньої кількості відвідувачів.
3.2 Сегменти ринку
| Рівень доходів на члена сім'ї | ||||||
| Високий (> 400 $ міс.) | ||||||
| Вище середнього (300-400 $ міс.) | ||||||
| Середній (200-300 $ міс.) | ||||||
| Нижче середнього (100-200 $ міс.) | ||||||
| Низький (<100 $ міс.) | ||||||
| До 8-ми років | До 12-ти | До 15-ти | До 17-ти | До 20-ти | Від 20-ти до 50-ти |
3.3 Аналіз сегмента фірми
Обрані саме ці сегменти і вікові категорії, тому що вони найбільш чітко відповідають передбачуваним складам клієнтів.Високий рівень доходів - люди, які відвідують інтернет-клуби заради розваг (командних ігор тощо).
Доходи вище середнього рівня:
Від 12-ти до 17-ти років - розваги, можливе виконання домашніх завдань.
Від 17-ти до 50-ти років - переважно використання ПК для роботи.
Доходи середнього рівня:
Від 12-ти до 17-ти років - розваги, можливе виконання домашніх завдань.
Від 17-ти до 50-ти років - переважно використання ПК для роботи.
Доходи нижче середнього рівня - використання ПК для роботи, гри малоймовірні.
3.4 Ціноутворення
Ціна оренди академічного години використання комп'ютера в клубах коливається від 2 до 5 гривень на даному сегменті ринку. Основну ціну в клубі необхідно вибирати виходячи з міркувань конкуренції.Розцінки:
| Послуги | Час | Ціна |
| Оренда комп'ютера | з 8.00 до 22.00 | 2 грн. / год |
| Оренда комп'ютера | з 22.00 до 8.00 | 1,5 грн. / годину |
| Нічний ігровий пакет | з 22.00 до 8.00 | 10 грн. |
| Інтернет | з 8.00 до 22.00 | 3 грн. / год |
| Нічний пакет Інтернет | з 22.00 до 8.00 | 10грн. / 4 години |
| Сканер | 1 грн / лист | |
| Чорно-білий друк | 25 коп / лист | |
| Ксерокопія | 15 коп / лист | |
| Кольоровий друк | 1 грн / лист | |
| Друк на фотопапері | 6 грн / лист | |
| Запис CD -R/RW | 8 грн. | |
| Запис на жорсткий диск | 1 грн / ГБт. |
3.5 Проведення рекламної кампанії
Реклама для цього бізнесу має бути простий і недорогий, оскільки розрахована на невеликий контингент споживачів - місцеве населення.Чим більше потенційних клієнтів дізнається про відкриття клубу, тим краще. Для початку потрібно надрукувати невеликий тираж листівок і розкидати їх у під'їздах найближчих будинків. Перші кілька днів на відвідувачів необхідно обслуговувати безкоштовно. Це дозволить не тільки залучити до клубу більшу кількість відвідувачів, але й проаналізувати, які послуги користуються популярністю, протестувати роботу техніки.
Надалі потрібно проводити комплексні рекламні кампанії, проводити акції в школах, вузах, клубах, готелях. Необхідно використовувати як засоби просування зовнішню рекламу, рекламу в ЗМІ, в транспорті. Необхідна яскрава і запам'ятовується вивіска. Крім комплексних рекламних кампаній та розширення послуг, необхідно не забувати про особистісний підхід до кожного клієнта. Це - найкраща реклама. Наприклад, для залучення відвідувачів можна відкрити безкоштовні курси для початківців користувачів персональних комп'ютерів.
4. Технічне забезпечення проекту
Обладнання комп'ютерного клубу - набір однакових комп'ютерів сімейства IBM PC, з'єднаних в локальну мережу за протоколом Ethernet під управлінням спеціальної програми управління комп'ютерним залом:- IBM PC - 80500 грн
- Меблі (стіл + стілець) - 8750 грн
- Сканер - 1000 грн
- Принтер - 1000 грн
- ДБЖ - 2000 грн
- Ксерокс - 1250 грн
- Комутатор 24 порти - 2500 грн
- Провід (електр. + мережні.) - 600 грн.
5. Ризики проекту
Основний ризик проекту - недостатня зайнятість комп'ютерного клубу, яка не забезпечує при даній середній ціні за годину рентабельність проекту. Основне джерело даної проблеми - неправильно вибране приміщення або в плані територіального розташування, або стосовно високої орендної плати, як основного джерела витрат.Ризик виходу з ладу і крадіжку комп'ютерного обладнання можна звести до мінімуму, якщо встановити джерела безперебійного живлення і найняти доп. персонал - охорону.
Ризик не відповідності розміру приміщення та комп'ютерного обладнання санітарним нормам.
6. Фінансовий план
6.1 Розрахунок собівартості виробництва одиниці послуги
Собівартість одного академічного години оренди комп'ютера За ак складається зі складових щомісячних витрат у розрахунку на одну одиницю часу на один машино-місце і залежить від проектованого кількості машиномісць. Як видно з пункту 6.3 при планованих можливих щомісячних витратах оптимальну кількість робочих станцій складе не менше 30 одиниць. Складові собівартості при такій кількості комп'ютерів будуть дорівнювати:Розрахунок кількості комп'ютерів (щомісячні витрати - дод. Доходи) / дохід від одного комп'ютерного місця: (20803-1000) / 1095) = 18.1.
Тобто мінімальну необхідну кількість комп'ютерів для погашення поточних щомісячних витрат - 19 шт.
Для погашення банківського кредиту з урахуванням банківського відсотку 20% і ПДВ 20%: (144000 * (1 +20 / 100) * (1 +20 / 100) = 207 360 грн необхідно: 207360 / (12 * 1095) = 15.78.
Тобто для обслуговування банківського кредиту необхідно комп'ютерних місць 16 шт.
Всього необхідно комп'ютерних місць: 19 + 16 = 35 шт.
6.2. Прогноз обсягів реалізації послуги
В ідеалі зайнятість кожного комп'ютера повинна забезпечуватися 24 години на добу.На практиці інтернет-кафе і комп'ютерні клуби не можуть забезпечити 24 години зайнятості на добу для кожного комп'ютера. Зайнятість клубу в цілому залежить від кількості машиномісць і варіюється від 5 до 24 годин.
Прогнозуємо, що зайнятість кожного комп'ютера буде забезпечена на 18 годин на добу.
6.3. Баланс доходів / витрат
Стандартна торгова націнка коливається в межах від 50 до 100 відсотків. Відповідно, кінцева роздрібна ціна одиниці послуги складе від 1,5 до 5,0 гривень. Розрахункова ціна одиниці послуги в балансі доходів / витрат у 2 гривні вибиралася виходячи з ситуації на ринку та конкурентоспроможності ціноутворення, тобто з практичних міркувань. Як видно, ця ціна потрапляє в теоретичний діапазон розрахункової роздрібної ціни, що підтверджує життєздатність та прибутковість комп'ютерного клубу як бізнесу.Основні витрати:
- Заробітна плата персоналу з податками - 9003 грн;
- Оренда приміщення - 5000 грн;
- Комунальні платежі - 300 грн
- Дод. витрати - 500 грн;
- Оренда Internet каналу - 500 грн
- Амортизаційні відрахування - 2033 грн;
- Податок на додану вартість - 3467 грн;
Основні доходи:
- Орендна плата з комп'ютерного місця - 38325 грн;
- Дод. послуги - 1000 грн.
- Орендна плата з комп'ютерного місця - 38325 грн;
- Дод. послуги - 1000 грн.
1. Кошторис витрат на 1 місяць (R 1)
2. Дохід від одного комп'ютерного місця в місяць (D 1)
2.1. Середня зайнятість - 18 год на добу
2.2. Прийнята орендна плата - 2 грн / год
2.3. Розрахунковий прибуток на місяць - 18 * 2 * (365 / 12) = 1095 грн
3. Додаткові послуги (додаткові доходи) на місяць (D2)
Друк документів, сканування, ксерокопія, запис на CD - 1000 грн
4. Розрахунок мінімальної кількості комп'ютерних місць
Розрахунок кількості комп'ютерів (щомісячні витрати - дод. Доходи) / дохід від одного комп'ютерного місця: (R1 - D2) / D1 = (20803 - 1000) / 1095 = 18.1.
Тобто мінімальну необхідну кількість комп'ютерів для погашення поточних щомісячних витрат - 19 шт.
5. Розрахунок необхідного банківського кредиту
Вартість одного комп'ютерного місця з програмним забезпеченням: 3400 грн.
Вартість мінімального необхідної кількості комп'ютерів для погашення поточних щомісячних витрат: 19 * 3400 = 64600 грн.
Вартість оргтехніки: 8350 грн.
Вартість організаційних витрат: 16500 грн.
Банківський відсоток за наданий кредит: 20%
Податок на додану вартість: 20%
Додаткова кількість комп'ютерних місць N:
(64600 + 3400 * N + 8350 + 16500) * 1.2 * 1.2 / (12мес * 1095) = N комп.
Звідки, N = 15.6 комп'ютера. Додаткова кількість комп'ютерних місць дорівнює N = 16 шт.
Вартість додаткової кількості комп'ютерних місць: 16 * 3400 = 54400 грн.
Необхідна кількість комп'ютерів: 19 + 16 = 35 шт.
Необхідний банківський кредит для придбання обладнання та організаційних витрат: 64600 + 54400 + 8350 + 16500 = 143850 грн.
6. Початковий капітал
Балансова прибуток = (35 * 1095 + 1000) * 12 - 17 336 * 12 = 263 868 грн.
За перший рік:
Чистий прибуток = 263868 - 144000 * 0.2 - (35 * 1095 + 1000) * 12 * 0.2 = 140688 грн
З другого року:
Чистий прибуток = 263868 - (35 * 1095 + 1000) * 12 * 0.2 = 169 488 грн.
5. Прибуток від реалізованого проекту
6.4. Розрахунок терміну окупності
Для реалізації проекту Інтернет - клубу необхідний банківський кредит у розмірі 144000 грн під 20% річних. Розрахунок у п. 6.3 показує, що проект окупиться за один рік. Банківський кредит 144000 грн з нарахованими 20% річних - 28800 грн і податком на додану вартість 20% - 34560 грн при використанні додаткових 16 комп. місць погаситься менш ніж за рік: (144000 +28800 +34560) / (12 * 1095 * 16) = 0.9863 року.
7. Організаційний план
Директор
Системний адміністратор Охоронець Бухгалтер Прибиральниця
| 1 | Щомісячні витрати | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
| 1.1 | З / п персонал з податками | |||
| 1.1.1 | Директор | 1 | 1000 | 1000 |
| 1.1.2 | Гол. бухгалтер | 1 | 700 | 700 |
| 1.1.3 | Сист. Адміністратор | 1 | 700 | 700 |
| 1.1.4 | Менеджер | 3 | 700 | 2100 |
| 1.1.5 | Охорона | 3 | 600 | 1800 |
| 1.1.6 | Прибиральник | 1 | 300 | 300 |
| Разом по з / п: | 6600 | |||
| 1.1.7 | Соц. страхування 2.5% | 165 | ||
| 1.1.8 | Пенсійні відрахування 32% | 2112 | ||
| 1.1.9 | Фонд зайнятості 1.9% | 126 | ||
| Разом: | 9003 | |||
| 1.2 | Оренда приміщення | 5000 | ||
| 1.3 | Комунальні платежі | 300 | ||
| 1.4 | Доп. Витрати | 500 | ||
| 1.5 | Оренда Інтернет каналу | 500 | ||
| Разом: | 6300 | |||
| 1.6 | Амортизаційні відрахування 25% | 2033 | ||
| Разом: | 17336 | |||
| 1.7 | ПДВ 20% | 3467 | ||
| Разом: | 20803 |
2.1. Середня зайнятість - 18 год на добу
2.2. Прийнята орендна плата - 2 грн / год
2.3. Розрахунковий прибуток на місяць - 18 * 2 * (365 / 12) = 1095 грн
3. Додаткові послуги (додаткові доходи) на місяць (D2)
Друк документів, сканування, ксерокопія, запис на CD - 1000 грн
4. Розрахунок мінімальної кількості комп'ютерних місць
Розрахунок кількості комп'ютерів (щомісячні витрати - дод. Доходи) / дохід від одного комп'ютерного місця: (R1 - D2) / D1 = (20803 - 1000) / 1095 = 18.1.
Тобто мінімальну необхідну кількість комп'ютерів для погашення поточних щомісячних витрат - 19 шт.
5. Розрахунок необхідного банківського кредиту
Вартість одного комп'ютерного місця з програмним забезпеченням: 3400 грн.
Вартість мінімального необхідної кількості комп'ютерів для погашення поточних щомісячних витрат: 19 * 3400 = 64600 грн.
Вартість оргтехніки: 8350 грн.
Вартість організаційних витрат: 16500 грн.
Банківський відсоток за наданий кредит: 20%
Податок на додану вартість: 20%
Додаткова кількість комп'ютерних місць N:
(64600 + 3400 * N + 8350 + 16500) * 1.2 * 1.2 / (12мес * 1095) = N комп.
Звідки, N = 15.6 комп'ютера. Додаткова кількість комп'ютерних місць дорівнює N = 16 шт.
Вартість додаткової кількості комп'ютерних місць: 16 * 3400 = 54400 грн.
Необхідна кількість комп'ютерів: 19 + 16 = 35 шт.
Необхідний банківський кредит для придбання обладнання та організаційних витрат: 64600 + 54400 + 8350 + 16500 = 143850 грн.
6. Початковий капітал
| 3.1 | Вартість обладнання | Кількість | Ціна грн. | Сума грн |
| 3.1.1 | Комп'ютер | 35 | 2300 | 80500 |
| 3.1.2 | Windows 98 | 35 | 350 | 12250 |
| 3.1.3 | Ліцензійні програми | 35 | 500 | 17500 |
| 3.1.4 | Меблі (стіл + стілець) | 35 | 250 | 8750 |
| Разом: | 3400 | 119000 | ||
| 3.1.5 | Комутатор 24 порти | 2 | 1250 | 2500 |
| 3.1.6 | Сканер | 1 | 1000 | 1000 |
| 3.1.7 | Принтер | 1 | 1000 | 1000 |
| 3.1.8 | Ксерокс | 1 | 1250 | 1250 |
| 3.1.9 | ДБЖ | 2 | 1000 | 2000 |
| 3.1.10 | Провід (електр. + мережні.) | 600 | 600 | |
| Разом: | 127350 | |||
| 3.2 | Оформлення юр. Особи | 1500 | 1500 | |
| 3.3 | Ліцензія на послуги електрозв'язку | 2000 | 2000 | |
| 3.4 | Дозвільна док-ція (СЕС, ЗДПС і т.д.) | 2500 | 2500 | |
| 3.5 | Касовий апарат з документацією | 1500 | 1500 | |
| 3.6 | Вивіска з роздільною здатністю, реклама | 5000 | 5000 | |
| 3.7 | Виділена лінія Інтернет | 3500 | 3500 | |
| 3.8 | Оплата за перший місяць аб. плати Інтернет | 500 | 500 | |
| 3.9 | Ремонт приміщення | |||
| Разом: | 143850 |
За перший рік:
Чистий прибуток = 263868 - 144000 * 0.2 - (35 * 1095 + 1000) * 12 * 0.2 = 140688 грн
З другого року:
Чистий прибуток = 263868 - (35 * 1095 + 1000) * 12 * 0.2 = 169 488 грн.
5. Прибуток від реалізованого проекту
| Чистий прибуток від реалізованого проекту за перший рік | 140688 грн |
| Чистий прибуток від реалізованого проекту за другий рік | 169488 грн |
Для реалізації проекту Інтернет - клубу необхідний банківський кредит у розмірі 144000 грн під 20% річних. Розрахунок у п. 6.3 показує, що проект окупиться за один рік. Банківський кредит 144000 грн з нарахованими 20% річних - 28800 грн і податком на додану вартість 20% - 34560 грн при використанні додаткових 16 комп. місць погаситься менш ніж за рік: (144000 +28800 +34560) / (12 * 1095 * 16) = 0.9863 року.
7. Організаційний план
Акціонери (рада директорів)
Директор
Системний адміністратор Охоронець Бухгалтер Прибиральниця
Менеджер
8. Висновки
У порівнянні з банківськими вкладами (до 20-35% річних) вкладення грошей в комп'ютерний клуб більш перспективно і вигідно. Якщо порівнювати цей бізнес з роздрібною торгівлею (близько 100% річних) - комп'ютерний клуб не поступається в доходності та понад те - є більш привабливим з точки зору часових витрат з боку власників. Організувати бізнес-процес потрібна тільки один раз при відкритті клубу, а в торгівлі постійно доводиться займатися пошуком нових постачальників і реалізацією товарних залишків.
За перший рік функціонування Інтернет-клубу за рахунок прибутку буде погашений взятий банківський кредит під 20% річних. Починаючи з другого року
Проведений фінансово-економічний аналіз проекту дозволяє говорити про те, що представлений проект може бути реалізований з високою ефективністю.